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| APS ALL CHINA LONG SHORT FUND (22 November 2024) | NAV |
|---|---|
CLASS A (USD) A类(美金) クラス A ( 米ドル) | 163.09 |
CLASS B* (USD) B类*(美金) クラス B* ( 米ドル) | 58.88 |
*2013年12月16日終了時点の基準価格に基づく
| APS ALL CHINA ALPHA FUND (28 November 2024) | NAV |
|---|---|
| Class A (USD) A类 (美金) クラス A (米ドル) | 145.67 |
CLASS B (USD) B类 (美金) クラス B (米ドル) | 94.07 |
| CLASS C (USD) C类 (美金) クラス C (米ドル) | 115.01 |
| APS CHINA A SHARE (CAYMAN) FUND (22 November 2024) | NAV |
|---|---|
CLASS A (USD) A类(美金) クラス A ( 米ドル) | 695.73 |
CLASS B (USD) B类 (美金) クラス B ( 米ドル) | 200.84 |
| APS FUND SICAV - APS ALL CHINA ALPHA FUND (22 November 2024) | NAV |
|---|---|
CLASS A (USD) A类(美金) クラス A ( 米ドル) | 110.70 |
CLASS C (USD) C类 (美金) クラス C ( 米ドル) | 102.90 |
CLASS E (USD) E类(美金) クラス E ( 米ドル) | 110.40 |
CLASS F (USD) F类 (美金) クラス F ( 米ドル) | 112.62 |
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